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　　序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 前日单位净值 前日累计净值

　　601 040006华安国际配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　612 510073鹏华上证民企ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　613 206005鹏华上证民企50ETF联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　614 040018华安香港精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　617 070020嘉实稳固收益债券 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　618 110022易方达消费行业 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　620 202021南方小康ETF联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　621 121012国投瑞银增强债A/B 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　622 128112国投瑞银增强债C 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　623 539001建信全球机遇(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　625 510113海富通周期ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　626 519027海富通上证ETF联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　627 206006鹏华环球(QDII-FOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　628 470006汇添富医药保健 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　629 180020银华成长先锋混合 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　631 163109申万巴黎深证成指分级 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　632 100050富国全球债券(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　633 202105南方广利A/B 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　637 163407兴业沪深300指数(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　639 159905工银深红利ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　640 481012工银深证红利ETF联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　641 163811中银双利债券A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　642 163812中银双利债券B 未公布未公布未公布未公布未公布未公布